注目すべきニュースが多かった17ヶ月目の相場環境の振り返りと運用結果を今月も公開していきます。
私は2021年1月から日本の高配当株投資をスタートさせました。
スタート時点での運用状況が気になる方はこちらの記事も読んでみてください。
- 高配当株投資を始めたけど、他の投資家がどんな銘柄に投資をしているのか知りたい
- 少額分散投資での運用結果について知りたい
- 分散投資を行うのに銘柄を参考にしたい
私の保有もしくは新規購入した銘柄の紹介を行っていますが、特定の銘柄への投資を推奨している訳ではありません。
あくまで投資は自己責任となりますので、最終的な判断ご自身でお願いします。
17か月目の高配当ポートフォリオ運用状況は
今月も17カ月目(2022年5月15日~6月15日)の相場環境の振り返りから紹介していきます。
すぐに運用結果が知りたい方はこちらのボタンをクリックしてね。
2022年5月16日~6月15日までの相場環境
海外と国内のそれぞれのトピックスを振り返っていきます。
海外の相場環境
米国株式の主要指数のNYダウは5月20日の週まで8週連続下落と1923年の世界恐慌以来の最長の下落を記録。
それ以降は大きく売られ過ぎと判断する動きから、一時的に株価は反発していました。
6月10日に発表された米国の消費者物価指数(CPI)総合が前年同月比+8.6%、コア指数(食料とエネルギーを除いたもの)で+6.0%とどちらも事前市場予想を上回る結果となりました。(ロイター CPI 5月発表)
インフレのピークアウトの期待が裏切られ、6月10日以降の米国市場は再び下落していっています。
6月15日のFOMCで0.75%の利上げ。7月は0.5%もしくは0.75%の利上げとインフレを抑えるための大幅な利上げが予測されています。
市場に不透明感が再び出てきたことで、米国株市場の低迷がしばらく続きそうな展開となっています。
中国も長らく都市封鎖を行っていたのですが、経済活動が再開。
一部都市封鎖等も行われていますが経済活動再開への期待は高まっています。
欧州中央銀行(ECB)も急激なインフレを抑える為に7月0.25%、9月に0.5%の利上げを行うと発表。
約10年ぶりの利上げが行われました。
日本だけが逆指値オペで0.25%以上に金利があがらないように抑えているような状況です。
世界各国との金利差から急激に円安が進んでいっています。
日本の相場環境
今月は1ドル134円と先月よりも更に円安となりました。
原油高の影響、この急激な円安の為、日本での企業物価指数も前年同月比9.1%と急激にインフレ圧力が高まってきています。(2022年企業物価指数速報)
5月20日に発表された、4月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比で総合は+2.5%、コアは+0.8%という結果に。(総務省データ)
黒田日銀総裁が「家計が値上げを許容している」という発言が波紋を呼び、発言撤回にまで追い込まれるなど話題となりました。
値上げラッシュで消費者としては辛い日々です。
一方で日本企業の決算発表では好決算を出している企業も多く、自社株買いや増配を発表が沢山行われました。
日経平均は2022年3月以来の28,000円を突破、TOPIXも1950ポイントを超えるなど他の指数と比べて好調な1ヶ月でした。
円安で米国株が買いにくい状況にあるので、日本の高配当株をコツコツ買っていくのには良い時期かもしれません。
インフレが収まらない状況で米国のFRBの金融政策で株価が動く状況なので、日々のチェックは欠かさないようにしていきたいと思います。
個別銘柄ごとの17カ月 運用結果(2022年5月16日~6月15日)
個別銘柄ごとの状況を紹介していきます。
先月の状況が気になる方はこちらの記事も読んでみてね。
橙マーカーは景気敏感株、黄色マーカーは配当金構成比が3.0%以上の銘柄となります。
コード | 名称 | 業種 | 保有 株式数 | 購入 単価 | 時価 | 時価 構成比 | 損益 | 損益率 | 1株 配当 | 配当金 構成比 | 簿価 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 建設 | 4 | 1,328 | 5,752 | 0.84% | 440 | 8.28% | 58 | 0.86% | 4.37% |
1835 | 東鉄工業 | 建設 | 4 | 2,180 | 9,076 | 1.33% | 356 | 4.08% | 90 | 1.33% | 4.13% |
2003 | 日東富士製粉 | 食料品 | 2 | 3,305 | 8,430 | 1.23% | 1820 | 27.53% | 154 | 1.14% | 4.66% |
2053 | 中部飼料 | 食料品 | 3 | 979 | 2,967 | 0.43% | 30 | 1.02% | 34 | 0.38% | 3.47% |
2124 | JAC Recruitment | サービス | 11 | 1,768.00 | 18,238 | 2.67% | -1,210 | -6.22% | 75 | 3.05% | 4.24% |
2169 | CDS | サービス | 7 | 1,370 | 12,684 | 1.85% | 3094 | 32.26% | 56 | 1.45% | 4.09% |
2393 | 日本ケアサプライ | サービス | 4 | 1,447 | 5,852 | 0.86% | 64 | 1.11% | 70 | 1.04% | 4.84% |
2531 | 宝HD | 食料品 | 8 | 986 | 7,600 | 1.11% | -288 | -3.65% | 29 | 0.86% | 2.94% |
2670 | ABCマート | 小売 | 1 | 4,645 | 5,730 | 0.84% | 1085 | 23.36% | 170 | 0.63% | 3.66% |
3003 | ヒューリック | 不動産 | 2 | 1,000 | 2,110 | 0.31% | 110 | 5.50% | 40 | 0.30% | 4.00% |
3050 | DCM HD | 小売 | 1 | 1,006 | 1,014 | 0.15% | 8 | 0.80% | 34 | 0.13% | 3.38% |
3104 | 富士紡HD | 繊維 | 1 | 3,120 | 3,320 | 0.49% | 200 | 6.41% | 110 | 0.41% | 3.53% |
3176 | 三洋貿易 | 卸売 | 4 | 967 | 3,832 | 0.56% | -36 | -0.93% | 39 | 0.58% | 4.03% |
3315 | 日本コークス | 石油石炭 | 39 | 128 | 4,875 | 0.71% | -117 | -2.34% | 0.00% | 0.00% | |
3407 | 旭化成 | 化学 | 3 | 1,022 | 3,171 | 0.46% | 105 | 3.42% | 36 | 0.40% | 3.52% |
3597 | 自重堂 | 繊維 | 2 | 6,830 | 13,900 | 2.03% | 240 | 1.76% | 300 | 2.22% | 4.39% |
3817 | SRA HD | 情報通信 | 2 | 2,625 | 5,588 | 0.82% | 338 | 6.44% | 130 | 0.96% | 4.95% |
3941 | レンゴー | パルプ紙 | 17 | 735 | 12,070 | 1.76% | -425 | -3.40% | 24 | 1.51% | 3.27% |
4008 | 住友精化 | 化学 | 5 | 2,997 | 14,760 | 2.16% | -225 | -1.50% | 120 | 2.22% | 4.00% |
4042 | 東ソー | 化学 | 3 | 1,690 | 5,361 | 0.78% | 291 | 5.74% | 80 | 0.89% | 4.73% |
4061 | デンカ | 化学 | 6 | 3,386 | 19,920 | 2.91% | -396 | -1.95% | 145 | 3.22% | 4.28% |
4248 | 竹本容器 | 化学 | 3 | 788 | 2,394 | 0.35% | 30 | 1.27% | 35.5 | 0.39% | 4.51% |
4327 | 日本SHL | サービス | 4 | 2,467 | 10,676 | 1.56% | 808 | 8.19% | 86 | 1.27% | 3.49% |
4423 | アルテリア | 情報通信 | 10 | 1,367 | 12,300 | 1.80% | -1370 | -10.02% | 60.52 | 2.24% | 4.43% |
4452 | 花王 | 化学 | 4 | 6,512 | 20,400 | 2.98% | -5648 | -21.68% | 148 | 2.19% | 2.27% |
4502 | 武田薬品 | 医薬品 | 3 | 3,489 | 10,605 | 1.55% | 138 | 1.32% | 180 | 2.00% | 5.16% |
4544 | H.U.G HD | サービス | 6 | 2,858 | 16,122 | 2.36% | -1026 | -5.98% | 125 | 2.77% | 4.37% |
4578 | 大塚HD | 医薬 | 1 | 3,891 | 4,311 | 0.63% | 420 | 10.79% | 100 | 0.37% | 2.57% |
4631 | DIC | 化学 | 1 | 2,240 | 2,505 | 0.37% | 265 | 11.83% | 100 | 0.37% | 4.46% |
4641 | アルプス技研 | サービス | 7 | 1,901 | 12,607 | 1.84% | -700 | -5.26% | 76 | 1.97% | 4.00% |
4659 | エイジス | サービス | 5 | 2,262 | 10,900 | 1.59% | -410 | -3.63% | 80 | 1.48% | 3.54% |
5101 | 横浜ゴム | ゴム | 5 | 1,622 | 8,610 | 1.26% | 500 | 6.17% | 66 | 1.22% | 4.07% |
5108 | ブリヂストン | ゴム | 3 | 4,416 | 15,195 | 2.22% | 1947 | 14.70% | 170 | 1.89% | 3.85% |
5334 | 日本特殊陶業 | ガラス土石 | 3 | 1,634 | 7,713 | 1.13% | 2811 | 57.34% | 138 | 1.53% | 8.45% |
5368 | 日本インシュレーション | ガラス土石 | 6 | 878 | 5,178 | 0.76% | -90 | -1.71% | 37 | 0.82% | 4.21% |
5388 | クニミネ工業 | ガラス土石 | 10 | 994 | 9,130 | 1.33% | -810 | -8.15% | 30 | 1.11% | 3.02% |
5857 | アサヒHD | 非鉄金属 | 3 | 2,051 | 6,093 | 0.89% | -60 | -0.98% | 90 | 1.00% | 4.39% |
6073 | アサンテ | サービス | 9 | 1,555 | 13,500 | 1.97% | -495 | -3.54% | 62 | 2.06% | 3.99% |
6087 | アビスト | サービス | 3 | 2,906 | 8,409 | 1.23% | -309 | -3.54% | 102 | 1.13% | 3.51% |
6328 | 荏原実業 | 機械 | 2 | 2,205 | 4,548 | 0.66% | 138 | 3.13% | 85 | 0.63% | 3.85% |
6345 | アイチCP | 機械 | 5 | 769 | 4,240 | 0.62% | 395 | 10.27% | 34 | 0.63% | 4.42% |
6482 | ユーシン精機 | 機械 | 4 | 710 | 2,760 | 0.40% | -80 | -2.82% | 30 | 0.44% | 4.23% |
6490 | 日本ピラー工業 | 機械 | 1 | 2,669 | 2,737 | 0.40% | 68 | 2.55% | 108 | 0.40% | 4.05% |
6622 | ダイヘン | 電気機器 | 6 | 4,034 | 25,260 | 3.69% | 1056 | 4.36% | 150 | 3.33% | 3.72% |
6718 | アイホン | 電気機器 | 13 | 1,891 | 22,165 | 3.24% | -2418 | -9.84% | 80 | 3.84% | 4.23% |
7483 | ドウシシャ | 卸売 | 2 | 1,458 | 3,000 | 0.44% | 84 | 2.88% | 60 | 0.44% | 4.12% |
7718 | スター精密 | 機械 | 2 | 1,361 | 3,424 | 0.50% | 702 | 25.79% | 60 | 0.44% | 4.41% |
7729 | 東京精密 | 精密機器 | 4 | 4,455 | 18,800 | 2.75% | 980 | 5.50% | 218 | 3.22% | 4.89% |
7751 | キヤノン | 電気機器 | 1 | 2,541.50 | 3,251 | 0.48% | 709.5 | 27.92% | 100 | 0.37% | 3.93% |
7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 9 | 967 | 8,793 | 1.29% | 90 | 1.03% | 36 | 1.20% | 3.72% |
7921 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | 1 | 1,697 | 1,814 | 0.27% | 117 | 6.89% | 58 | 0.21% | 3.42% |
7995 | バルカー | 化学 | 3 | 2,232 | 8,202 | 1.20% | 1,506 | 22.49% | 120 | 1.33% | 5.38% |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売 | 3 | 3,138 | 11,106 | 1.62% | 1692 | 17.97% | 130 | 1.44% | 4.14% |
8008 | 4℃ HD | 小売 | 5 | 1,770 | 8,745 | 1.28% | -105 | -1.19% | 83 | 1.53% | 4.69% |
8031 | 三井物産 | 卸売 | 2 | 1,984 | 6,426 | 0.94% | 2458 | 61.95% | 120 | 0.89% | 6.05% |
8058 | 三菱商事 | 卸売 | 2 | 2,660 | 8,766 | 1.28% | 3,446 | 64.77% | 150 | 1.11% | 5.64% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 情報通信 | 3 | 3,649 | 11,580 | 1.69% | 633 | 5.78% | 155 | 1.72% | 4.25% |
8306 | 三菱UFJ FG | 銀行 | 21 | 573 | 15,544 | 2.27% | 3,511 | 29.18% | 32 | 2.48% | 5.58% |
8316 | 三井住友FG | 銀行 | 4 | 3,690 | 16,064 | 2.35% | 1304 | 8.83% | 220 | 3.25% | 5.96% |
8424 | 芙蓉総合リース | その他金融 | 1 | 6,880 | 7,510 | 1.10% | 630 | 9.16% | 316 | 1.17% | 4.59% |
8425 | みずほリース | その他金融 | 2 | 2,958 | 6,100 | 0.89% | 184 | 3.11% | 130 | 0.96% | 4.39% |
8584 | ジャックス | その他金融 | 2 | 2,569 | 6,570 | 0.96% | 1432 | 27.87% | 170 | 1.26% | 6.62% |
8591 | オリックス | その他金融 | 3 | 1,876 | 6,944 | 1.01% | 1315.5 | 23.37% | 85.6 | 0.95% | 4.56% |
8593 | 三菱HC | その他金融 | 16 | 527 | 9,888 | 1.45% | 1,456 | 17.27% | 31 | 1.83% | 5.88% |
8750 | 第一生命HD | 保険 | 2 | 1,757 | 5,290 | 0.77% | 1776 | 50.54% | 86 | 0.64% | 4.89% |
8766 | 東京海上HD | 保険 | 2 | 5,891 | 14,870 | 2.17% | 3088 | 26.21% | 300 | 2.22% | 5.09% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産 | 4 | 1,040 | 4,140 | 0.61% | -20 | -0.48% | 45 | 0.67% | 4.33% |
8905 | イオンモール | 不動産 | 2 | 1,527 | 3,198 | 0.47% | 144 | 4.72% | 50 | 0.37% | 3.27% |
9037 | ハマキョウレックス | 陸運 | 1 | 2,737 | 2,883 | 0.42% | 146 | 5.33% | 90 | 0.33% | 3.29% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 陸運 | 4 | 2,249 | 10,540 | 1.54% | 1,544 | 17.16% | 93 | 1.38% | 4.14% |
9303 | 住友倉庫 | 倉庫運輸 | 3 | 1,968 | 6,036 | 0.88% | 132 | 2.24% | 100 | 1.11% | 5.08% |
9432 | NTT | 情報通信 | 7 | 2,750 | 26,768 | 3.91% | 7518 | 39.05% | 120 | 3.11% | 4.36% |
9433 | KDDI | 情報通信 | 3 | 3,278 | 13,059 | 1.91% | 3225 | 32.79% | 135 | 1.50% | 4.12% |
9436 | 沖縄セルラー | 情報通信 | 1 | 4,660 | 5,370 | 0.78% | 710 | 15.24% | 172 | 0.64% | 3.69% |
9513 | J−POWER | 電気ガス | 4 | 1,551 | 8,236 | 1.20% | 2032 | 32.75% | 80 | 1.18% | 5.16% |
9698 | クレオ | 情報通信 | 7 | 928 | 6,727 | 0.98% | 231 | 3.56% | 40 | 1.04% | 4.31% |
9882 | イエローハット | 卸売 | 5 | 1,602 | 8,035 | 1.17% | 25 | 0.31% | 62 | 1.15% | 3.87% |
9986 | 蔵王産業 | 卸売 | 1 | 1,781 | 1,913 | 0.28% | 132 | 7.41% | 68 | 0.25% | 3.82% |
684,200円 | 43,472円 | 6.78% | 27,049円 | 4.22% |
先月の時価合計金額598,102円から684,200円と買い増しを行ったことで、運用額が60万円を突破しました。
損益金額は35,797円から43,472円と利益額も日本の高配当株が好調なおかげで、過去最高の結果に。
原油及び天然ガスなどの販売価格上昇に伴い商社などの卸売業、エネルギーセクターとデフェンシブな食品、情報通信などの銘柄が先月同様好調でした。
私の保有銘柄のうち36銘柄は増配を発表。その発表を受けて株価も上昇しています。
年間受取配当金は27,049円とついに2万5000円を突破しました。年間3万円も見えてきました。
受取配当金の簿価利回りが4.22%と増配企業や利回りの高い銘柄を購入したことで増加。
投資銘柄数も78銘柄と先月から1銘柄の売却。1銘柄を新たに購入した為、変化はありません。
敏感株(β値1.0以上)の投資割合が45.4%(目標50.0%以下)という結果でした。【参考:証券用語解説集(野村證券)】
景気敏感株が増えてきているので、配当利回りの高い株を買い過ぎないように注意が必要ですね。
配当金構成比が3.0%以上の銘柄は7銘柄。
ちなみに私は高配当株投資で安定的なポートフォリオを作るために、下記の3つを注意して投資しています。
- 特定業種に偏らないようにする(各業種構成比20.0%以下)
- 特定銘柄に偏らないようにする(個別銘柄からもらう配当金比率は3.0%以下)
- 配当利回りの高い株を買いすぎないようにする(平均配当利回り4.2~4.8%の範囲にする)
先月よりも個別銘柄からもらう配当金比率3.0%以上の企業が増加しているので、割合の少ない企業への投資をもう少し意識していきたいと思います。
セクター別ポートフォリオの運用状況
次に特定業種に偏り過ぎていないかを確認する為に、セクターごとの割合を確認していきます。
下落率の高いサービス業の銘柄や化学、電気機器セクター銘柄と日本でも近い将来に金利上昇するのではと考え、銀行業のセクターも買っていっています。
保有銘柄で配当利回り4.0%前後あるものが増えてきました。
今後米国の景気後退懸念に引っ張られて、株価が下がった際にはどんどん買っていきます。
運用17ヶ月目に買った銘柄、売った銘柄
新規で1銘柄、保有していた19銘柄と増配を発表した企業や割安と判断した企業を中心に買い増しを行いました。
- 6482 ユーシン精機
- 9639 三協フロンテア
次に買った銘柄、売却した銘柄について言及していきます。
買い増しで気になった銘柄
国内最大の金融グループ。(傘下に三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJニコス、三菱UFJモルガンスタンレー証券など)
米州、アジアでも展開を進めており、貸出利ざやの改善で2022年3月期は利益を大幅に伸ばしています。
高配当で人気の銘柄の1つです。
現在と過去の業績推移がこちらです。
2020年はコロナショックでの企業の倒産リスクを見込んで貸し倒れ引当金を設定していた関係でEPSも低調。
2022年は貸し倒れ引当金の戻し入れ、収益が改善するもウクライナ情勢不安で貸し倒れ引当金が設定された決算となっています。
リーマンショック以降、長期金利をマイナスにもする政策を進めてきた日本では「収益性が悪化するのでは」という懸念もありました。
海外での収益比率を高めたことで収益が悪化することなく、安定した業績で推移してきています。
配当金も年々右肩上がり、配当性向も概ね30%前後、現在のPERが9倍前後、PBRが0.55倍程度となっています。
ここ数年と比べてとても割安と呼べる水準ではないですが、今後日本でも金利上昇局面を迎えた時に買いにくくなるのではないかと考え少しずつ買い増しを行ってます。
新規購入銘柄の紹介
プラスチック製品の製造の際に使用される「取出ロボット」という産業用ロボットを主力としたメーカー。
他の素材に代替することが難しい軽量かつ強度が求められる自動車部品や高い衛生レベルが求められるディスポーザブル医療機器(注射器など)などの製品を中心に取り扱っています。
最後発だったニッチ業界の「取出ロボット」の分野では様々な業界初の製品・技術を世に送り出し、現在では世界シェアトップクラスとなっています。
半導体不足で原材料の調達面で苦しんだ部分はあったものの世界各地へ取出ロボットの拡販活動によって売上高が前期比13%増の208億7400万円。営業利益が同14.6%増の28億9000万円と大幅な増収増益となりました。
2023年3月期の業績予測も売上高5.4%増の220億円、営業利益が7.2%増の31億円、配当金予測も19円から30円に増配と好調な予測が見込まれています。
過去の業績推移がこちらです。
売上高、EPSを順調に伸ばせてきています。
高い自己資本比率と営業利益率が魅力的ですね。
マザーズ関連銘柄が全体的に下がっているのに引っ張られて、株価も下落してきています。
2023年3月期に11円の増配を発表したことで配当金30円、配当利回り4.0%超えとなっています。
PER、PBR、配当利回りともに過去の平均と比べると割安と呼べる水準となってきています。
企業が株主資本を効率的に運用できているかを表すROEは7%前後。
一般的に8~10%を超えると優良企業と言われますので、標準的な水準となります。
配当利回り4.0%以上の時を目安に今後も分散して、購入していきたいと考えています。
売却した銘柄
ユニットハウス大手。大型ハウスで店舗・事務所用途を開拓中。トランクルームにも力を注ぐ。
2022年5月18日に不適切会計処理が発覚し、2022年度3月期決算の発表が延期となっています。
その発表後、株価も暴落。
過去の業績推移も好調で、人気が出てきていた高配当株の1つだっただけに残念で仕方ありません。
1ヶ月たった今でも決算発表が出来ない状態、不正をする会社には投資をしないという方針の為、売却を決意しました。
最後に
日本の高配当株は決算が好調な銘柄も多く、割安な銘柄も複数出てきています。
米国のインフレがまだまだ収まる気配がないことから、スタグフレーションに陥り株価下落懸念も拭えない状況です。
毎月円安方向に進んでいっており、米国株は買いにくくなっていっています。
今は日本株を購入してキャッシュフローを良くしていくと良いのではないでしょうか。
ネオモバなら1株ずつ株を購入していけるので、余剰資金で運用できるのでお勧めです。
優良銘柄を探す際にはLINE証券を活用すると、スマホ1つで情報収集できるので簡単ですよ。
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